Head of Operation Department

Japanese famous company at Sathon, Bangkok, your Fund & Investment management skill is needed!

ไม่ระบุ

ขอบเขตความรับผิดชอบ: มีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในเรื่องการปฏิบัติการและระบบบัญชีกองทุน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อประสานงาน และคัดเลือกบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานด้านผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงการกำกับดูแลงานด้านการ Outsource

1. สร้างรายละเอียดข้อมูลกองทุน เช่น รหัส ชื่อกองทุน ชื่อ Custodian , Portfolio Price source , Bank Account (บัญชีดำเนินงาน ) และ set up ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในระบบการลงทุน ตามเอกสารที่ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจแจ้ง
2. บันทึกข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน(Operating Account, Contribution Account, Resigned Account )ของกองทุนในระบบการลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และทำสัญญากับผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้รับฝากทรัพย์สิน / งาน Outsource ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. ตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพย์ ทรัพย์สินต่างๆ ของแต่ละกองทุนที่รับจากฝ่ายการลงทุน
5. ดำเนินการตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละกองทุน
6. จัดทำคำสั่งต่าง ๆ ทั้งการลงทุนและค่าใช้จ่าย ให้มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจ และจัดส่งให้แก่ Trustee/Outsource
7. ตรวจสอบการดำเนินงาน ติดตามดูแลการชำระราคา ของ Trustee/Outsource ให้เป็นไปตามคำสั่งต่าง ๆ และแก้ไขปัญหา หากเกิดการชำระราคาไม่เรียบร้อย
8. ติดตามการรับผลประโยชน์ ดอกเบี้ย และสิทธิต่างๆ ที่เกิดจากการถือครองทรัพย์สินของกองทุน และดำเนินการส่งคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้แก่ Trustee/Outsource การตั้ง Corporate action ในระบบ
9. แจ้งและตรวจสอบรายละเอียดการรับมอบ และส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเข้าระบบการลงทุนร่วมกับฝ่ายการลงทุน
10. ตรวจสอบกระแสเงินสด เข้า-ออก ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ของแต่ละกองทุนกับ Trustee/Outsource
11. ตรวจสอบการแจ้งคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามราคายุติธรรมทุกวันทำการและวันสิ้นเดือน
12. ตรวจสอบและยืนยัน NAV ของกองทุน กับTrustee/Outsource
13. ตรวจสอบการจัดทำเอกสารด้านภาษีของกองทุน และการนำส่งให้กรมสรรพากร
14. ตรวจสอบข้อมูลและเก็บรวบรวมเอกสารรายงานทางการเงินของกองทุนไว้เป็นหลักฐาน
15. จัดเตรียมข้อมูล และ/หรือ รายงานต่างๆ ตามที่สำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด
16. รายงานงบการเงินของบริษัทให้แก่สำนักงาน กลต. ,สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
17. รายงานค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
18. รายงานค่าธรรมเนียมให้สำนักงาน กลต.
19. การประเมินผลผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้รับฝากทรัพย์สิน/Outsource

● Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting, Economics or related field
● Have solid knowledge and experiences in mutual fund accounting, fund administration,
registrar and related field
● Keen in using operation software such as Bonanza or others
● Good Microsoft Office skills and English

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

2 ~ ปี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

สุรศักดิ์

43 Thai CC Tower Building 12F No. A120-A121 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, ​​สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้จัดการการจัดการความเสี่ยงการลงทุน (สมาชิกการประชุมผู้บริหาร)
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.

Customers Operation Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.

Fund Operation Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.

แผนที่

สวัสดิการ

- Social Security
- Annual Leave (at least 6 days depending on the number of workdays)
- Transportation Allowance
- Bonus (depending on the company's performance)
※ Group insurance is under consideration.

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

ผู้จัดการการจัดการความเสี่ยงการลงทุน (สมาชิกการประชุมผู้บริหาร)
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS สุรศักดิ์
Image 70,000++
Image แก้ไขล่าสุด : 24/03/2021

END : 2021-06-22 00:00:00


Customers Operation Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS สุรศักดิ์
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 24/03/2021

END : 2021-06-22 00:00:00


Fund Operation Officer
บริษัท : SAWAKAMI (THAILAND) CO., LTD.
Image BTS สุรศักดิ์
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 24/03/2021

END : 2021-06-22 00:00:00